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信诚智能家居B净值上涨3.35%

来源:金融界基金     发布人: 赵小赵     时间: 2019-09-04 09:51:22

9月4日,信诚智能家居B上涨6.12%,成交12.41万元。截至目前场内价格为1.318元, 当前?#20928;?#37329;场外净值为1.3280元,环比上个交易日上涨3.35%,溢价率为-0.75%,价格杠杆为1.938,净值杠杆为1.753,当前母基金净值为1.1810,?#20928;?#37329;跟踪指数为智能家居,?#23548;?#19979;折需母基金跌46.65%,上折需母基金涨24.64%。

金融界基金数据显示,近1月?#20928;?#37329;净值上涨18.57%,近3个月?#20928;?#37329;净值上涨21.83%,近6月?#20928;?#37329;净值上涨13.02%,近1年?#20928;?#37329;净值上涨12.25%,成立以来?#20928;?#37329;累计净值为,同期跟踪指数的涨幅为1.93%。

?#20928;?#37329;成立以来分红0次,累?#21697;?#32418;金额0亿元。

?#20928;?#37329;的常规下期折算日期为2019年12月05日,敬请投资者留意。


标签:  信诚智能家居  

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